泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1648元 (2025-12-23) 基金经理陆建巍任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率3.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (5512 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-15 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-02 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-19 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-17 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-14 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-11-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-07 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-06 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-05 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-04 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-10-31 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-30 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-10-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-10-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-10-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-10-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-10-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-10-22 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-10-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-10-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-10-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-10-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-10-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |