泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1784元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5459 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-21 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-01 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-30 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-29 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-18 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-17 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-15 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-11 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-03 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-01 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-26 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |