泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1890元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5938 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-14 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-31 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-26 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-23 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-18 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-11 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-09 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-05 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-04 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-02-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-02-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-02-09 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-02-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-02-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |