泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1997元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (5748 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-11 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-03 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-01 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-26 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-21 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-19 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-14 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-08 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-07 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-06 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-29 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-27 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-22 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-14 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-31 | 1.1609元 | 1.1609元 |