泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率0.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5685 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-09-14 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-09-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-07 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-09-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-31 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-25 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-18 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-17 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-12 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-11 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-06 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-03 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-31 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-30 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-21 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |