泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1877元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5914 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3,900.82万 | 3,360.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,730.95万 | 4,063.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4,978.46万 | 4,318.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5,811.45万 | 5,035.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6,190.20万 | 5,428.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 6,840.96万 | 5,997.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7,310.67万 | 6,515.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8,127.70万 | 7,305.80万元 | -- |