泰康招泰尊享一年持有期混合A
(009285.jj ) 泰康基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模4,730.95万 (2025-12-31) 基金净值1.1761 (2026-02-13) 基金经理陆建巍任翀管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率3.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6015 / 9075)
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 基金份额

最后更新于:2025-12-31

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泰康招泰尊享一年持有期混合A.(009285) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康招泰尊享一年持有期混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.164,730.95万4,063.34万--
2025-09-301.154,978.46万4,318.21万--
2025-06-301.155,811.45万5,035.49万--
2025-03-311.146,190.20万5,428.57万--
2024-12-311.146,840.96万5,997.68万--
2024-09-301.127,310.67万6,515.75万--
2024-06-301.118,127.70万7,305.80万--
2024-03-31--9,107.67万8,325.11万--