泰康招泰尊享一年持有期混合A (009285.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陆建巍任翀基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率0.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5674 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招泰尊享一年持有期混合C |
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泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.13% | 1.73万元 | 5.85万元 | 1,014.72万元 | 3,696.22万元 |
| 2025-12-31 | 15.21% | 834.31万元 | 1,238.97万元 | 972.68万元 | 4,730.95万元 |
| 2025-06-30 | 3.58% | 65.26万元 | 241.71万元 | 1,214.26万元 | 5,811.45万元 |
| 2024-12-31 | 16.91% | 1,273.75万元 | 2,065.69万元 | 1,420.50万元 | 6,840.96万元 |