融通行业景气混合C (009277.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3370元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3411 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通行业景气混合(161606) |
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融通行业景气混合C(009277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.3370元 | 3.3670元 |
| 2026-05-21 | 3.1860元 | 3.2160元 |
| 2026-05-20 | 3.3310元 | 3.3610元 |
| 2026-05-19 | 3.3110元 | 3.3410元 |
| 2026-05-18 | 3.2860元 | 3.3160元 |
| 2026-05-15 | 3.2840元 | 3.3140元 |
| 2026-05-14 | 3.3970元 | 3.4270元 |
| 2026-05-13 | 3.4350元 | 3.4650元 |
| 2026-05-12 | 3.3560元 | 3.3860元 |
| 2026-05-11 | 3.3060元 | 3.3360元 |
| 2026-05-08 | 3.2310元 | 3.2610元 |
| 2026-05-07 | 3.2360元 | 3.2660元 |
| 2026-05-06 | 3.1020元 | 3.1320元 |
| 2026-04-30 | 3.0140元 | 3.0440元 |
| 2026-04-29 | 3.0020元 | 3.0320元 |
| 2026-04-28 | 2.9440元 | 2.9740元 |
| 2026-04-27 | 2.9890元 | 3.0190元 |
| 2026-04-24 | 3.0000元 | 3.0300元 |
| 2026-04-23 | 3.0750元 | 3.1050元 |
| 2026-04-22 | 3.0770元 | 3.1070元 |
| 2026-04-21 | 2.9340元 | 2.9640元 |
| 2026-04-20 | 2.8980元 | 2.9280元 |
| 2026-04-17 | 2.8950元 | 2.9250元 |
| 2026-04-16 | 2.7560元 | 2.7860元 |
| 2026-04-15 | 2.6610元 | 2.6910元 |
| 2026-04-14 | 2.6740元 | 2.7040元 |
| 2026-04-13 | 2.6540元 | 2.6840元 |
| 2026-04-10 | 2.6310元 | 2.6610元 |
| 2026-04-09 | 2.5150元 | 2.5450元 |
| 2026-04-08 | 2.4650元 | 2.4950元 |
| 2026-04-07 | 2.2980元 | 2.3280元 |
| 2026-04-03 | 2.3100元 | 2.3400元 |
| 2026-04-02 | 2.2640元 | 2.2940元 |
| 2026-04-01 | 2.3000元 | 2.3300元 |
| 2026-03-31 | 2.2030元 | 2.2330元 |
| 2026-03-30 | 2.2660元 | 2.2960元 |
| 2026-03-27 | 2.2400元 | 2.2700元 |
| 2026-03-26 | 2.2610元 | 2.2910元 |
| 2026-03-25 | 2.3100元 | 2.3400元 |
| 2026-03-24 | 2.2460元 | 2.2760元 |
| 2026-03-23 | 2.1950元 | 2.2250元 |
| 2026-03-20 | 2.3150元 | 2.3450元 |
| 2026-03-19 | 2.2600元 | 2.2900元 |
| 2026-03-18 | 2.2780元 | 2.3080元 |
| 2026-03-17 | 2.1980元 | 2.2280元 |
| 2026-03-16 | 2.3080元 | 2.3380元 |
| 2026-03-13 | 2.2890元 | 2.3190元 |
| 2026-03-12 | 2.3110元 | 2.3410元 |
| 2026-03-11 | 2.3490元 | 2.3790元 |
| 2026-03-10 | 2.3700元 | 2.4000元 |