融通行业景气混合C (009277.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2250元 (2026-01-16) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6846 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通行业景气混合A/B |
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融通行业景气混合C(009277) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.97元 | 8,320.35万 | 4,219.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 7,176.05万 | 5,053.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 7,354.64万 | 5,298.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 8,061.60万 | 6,088.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 1.02亿 | 6,683.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 1.01亿 | 7,154.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,660.95万 | 6,885.93万元 | -- |