融通行业景气混合C (009277.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3630元 (2026-02-27) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6314 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通行业景气混合A/B |
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融通行业景气混合C(009277) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.005 元 | 7,845.46万 | 39.23万元 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.005 元 | 6,088.82万 | 30.44万元 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.005 元 | 7,194.64万 | 35.97万元 | 0.36% | 0.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |