融通行业景气混合C (009277.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2010元 (2026-01-15) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6946 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通行业景气混合A/B |
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融通行业景气混合C(009277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 648.19万元 | 1.20% | 108.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,247.53万元 | 1.20% | 207.92万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 639.46万元 | 1.20% | 106.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |