融通行业景气混合C (009277.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李进基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8180元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (2663 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通行业景气混合(161606) |
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融通行业景气混合C(009277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.8180元 | 3.8480元 |
| 2026-07-02 | 3.7920元 | 3.8220元 |
| 2026-07-01 | 4.0190元 | 4.0490元 |
| 2026-06-30 | 4.1980元 | 4.2280元 |
| 2026-06-29 | 4.0530元 | 4.0830元 |
| 2026-06-26 | 4.1650元 | 4.1950元 |
| 2026-06-25 | 4.3430元 | 4.3730元 |
| 2026-06-24 | 4.1820元 | 4.2120元 |
| 2026-06-23 | 4.0250元 | 4.0550元 |
| 2026-06-22 | 4.2460元 | 4.2760元 |
| 2026-06-18 | 4.0950元 | 4.1250元 |
| 2026-06-17 | 3.9280元 | 3.9580元 |
| 2026-06-16 | 3.8520元 | 3.8820元 |
| 2026-06-15 | 3.6970元 | 3.7270元 |
| 2026-06-12 | 3.4200元 | 3.4500元 |
| 2026-06-11 | 3.3960元 | 3.4260元 |
| 2026-06-10 | 3.4450元 | 3.4750元 |
| 2026-06-09 | 3.5630元 | 3.5930元 |
| 2026-06-08 | 3.3790元 | 3.4090元 |
| 2026-06-05 | 3.4630元 | 3.4930元 |
| 2026-06-04 | 3.6230元 | 3.6530元 |
| 2026-06-03 | 3.5720元 | 3.6020元 |
| 2026-06-02 | 3.4320元 | 3.4620元 |
| 2026-06-01 | 3.2580元 | 3.2880元 |
| 2026-05-29 | 3.4390元 | 3.4690元 |
| 2026-05-28 | 3.5280元 | 3.5580元 |
| 2026-05-27 | 3.4170元 | 3.4470元 |
| 2026-05-26 | 3.4720元 | 3.5020元 |
| 2026-05-25 | 3.4850元 | 3.5150元 |
| 2026-05-22 | 3.3370元 | 3.3670元 |
| 2026-05-21 | 3.1860元 | 3.2160元 |
| 2026-05-20 | 3.3310元 | 3.3610元 |
| 2026-05-19 | 3.3110元 | 3.3410元 |
| 2026-05-18 | 3.2860元 | 3.3160元 |
| 2026-05-15 | 3.2840元 | 3.3140元 |
| 2026-05-14 | 3.3970元 | 3.4270元 |
| 2026-05-13 | 3.4350元 | 3.4650元 |
| 2026-05-12 | 3.3560元 | 3.3860元 |
| 2026-05-11 | 3.3060元 | 3.3360元 |
| 2026-05-08 | 3.2310元 | 3.2610元 |
| 2026-05-07 | 3.2360元 | 3.2660元 |
| 2026-05-06 | 3.1020元 | 3.1320元 |
| 2026-04-30 | 3.0140元 | 3.0440元 |
| 2026-04-29 | 3.0020元 | 3.0320元 |
| 2026-04-28 | 2.9440元 | 2.9740元 |
| 2026-04-27 | 2.9890元 | 3.0190元 |
| 2026-04-24 | 3.0000元 | 3.0300元 |
| 2026-04-23 | 3.0750元 | 3.1050元 |
| 2026-04-22 | 3.0770元 | 3.1070元 |
| 2026-04-21 | 2.9340元 | 2.9640元 |