融通行业景气混合C (009277.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3630元 (2026-02-27) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6314 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通行业景气混合A/B |
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融通行业景气混合C(009277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.3630元 | 2.3930元 |
| 2026-02-26 | 2.4040元 | 2.4340元 |
| 2026-02-25 | 2.3300元 | 2.3600元 |
| 2026-02-24 | 2.3390元 | 2.3690元 |
| 2026-02-13 | 2.2350元 | 2.2650元 |
| 2026-02-12 | 2.3030元 | 2.3330元 |
| 2026-02-11 | 2.2280元 | 2.2580元 |
| 2026-02-10 | 2.2550元 | 2.2850元 |
| 2026-02-09 | 2.2320元 | 2.2620元 |
| 2026-02-06 | 2.1420元 | 2.1720元 |
| 2026-02-05 | 2.1690元 | 2.1990元 |
| 2026-02-04 | 2.2420元 | 2.2720元 |
| 2026-02-03 | 2.2720元 | 2.3020元 |
| 2026-02-02 | 2.2070元 | 2.2370元 |
| 2026-01-30 | 2.2960元 | 2.3260元 |
| 2026-01-29 | 2.2580元 | 2.2880元 |
| 2026-01-28 | 2.3040元 | 2.3340元 |
| 2026-01-27 | 2.2650元 | 2.2950元 |
| 2026-01-26 | 2.1920元 | 2.2220元 |
| 2026-01-23 | 2.1710元 | 2.2010元 |
| 2026-01-22 | 2.2460元 | 2.2760元 |
| 2026-01-21 | 2.2000元 | 2.2300元 |
| 2026-01-20 | 2.1470元 | 2.1770元 |
| 2026-01-19 | 2.2150元 | 2.2450元 |
| 2026-01-16 | 2.2250元 | 2.2500元 |
| 2026-01-15 | 2.2010元 | 2.2260元 |
| 2026-01-14 | 2.1360元 | 2.1610元 |
| 2026-01-13 | 2.1180元 | 2.1430元 |
| 2026-01-12 | 2.1520元 | 2.1770元 |
| 2026-01-09 | 2.1820元 | 2.2070元 |
| 2026-01-08 | 2.1730元 | 2.1980元 |
| 2026-01-07 | 2.2090元 | 2.2340元 |
| 2026-01-06 | 2.1860元 | 2.2110元 |
| 2026-01-05 | 2.2080元 | 2.2330元 |
| 2025-12-31 | 2.1720元 | 2.1970元 |
| 2025-12-30 | 2.2090元 | 2.2340元 |
| 2025-12-29 | 2.2040元 | 2.2290元 |
| 2025-12-26 | 2.1930元 | 2.2180元 |
| 2025-12-25 | 2.1970元 | 2.2220元 |
| 2025-12-24 | 2.2070元 | 2.2320元 |
| 2025-12-23 | 2.1720元 | 2.1970元 |
| 2025-12-22 | 2.1510元 | 2.1760元 |
| 2025-12-19 | 2.0680元 | 2.0930元 |
| 2025-12-18 | 2.0700元 | 2.0950元 |
| 2025-12-17 | 2.1250元 | 2.1500元 |
| 2025-12-16 | 2.0190元 | 2.0440元 |
| 2025-12-15 | 2.0710元 | 2.0960元 |
| 2025-12-12 | 2.1220元 | 2.1470元 |
| 2025-12-11 | 2.1170元 | 2.1420元 |
| 2025-12-10 | 2.1710元 | 2.1960元 |