融通行业景气混合C (009277.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1180元 (2026-01-13) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7178 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通行业景气混合A/B |
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融通行业景气混合C(009277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.1180元 | 2.1430元 |
| 2026-01-12 | 2.1520元 | 2.1770元 |
| 2026-01-09 | 2.1820元 | 2.2070元 |
| 2026-01-08 | 2.1730元 | 2.1980元 |
| 2026-01-07 | 2.2090元 | 2.2340元 |
| 2026-01-06 | 2.1860元 | 2.2110元 |
| 2026-01-05 | 2.2080元 | 2.2330元 |
| 2025-12-31 | 2.1720元 | 2.1970元 |
| 2025-12-30 | 2.2090元 | 2.2340元 |
| 2025-12-29 | 2.2040元 | 2.2290元 |
| 2025-12-26 | 2.1930元 | 2.2180元 |
| 2025-12-25 | 2.1970元 | 2.2220元 |
| 2025-12-24 | 2.2070元 | 2.2320元 |
| 2025-12-23 | 2.1720元 | 2.1970元 |
| 2025-12-22 | 2.1510元 | 2.1760元 |
| 2025-12-19 | 2.0680元 | 2.0930元 |
| 2025-12-18 | 2.0700元 | 2.0950元 |
| 2025-12-17 | 2.1250元 | 2.1500元 |
| 2025-12-16 | 2.0190元 | 2.0440元 |
| 2025-12-15 | 2.0710元 | 2.0960元 |
| 2025-12-12 | 2.1220元 | 2.1470元 |
| 2025-12-11 | 2.1170元 | 2.1420元 |
| 2025-12-10 | 2.1710元 | 2.1960元 |
| 2025-12-09 | 2.1810元 | 2.2060元 |
| 2025-12-08 | 2.1260元 | 2.1510元 |
| 2025-12-05 | 2.0190元 | 2.0440元 |
| 2025-12-04 | 1.9980元 | 2.0230元 |
| 2025-12-03 | 1.9710元 | 1.9960元 |
| 2025-12-02 | 1.9650元 | 1.9900元 |
| 2025-12-01 | 1.9770元 | 2.0020元 |
| 2025-11-28 | 1.9750元 | 2.0000元 |
| 2025-11-27 | 1.9730元 | 1.9980元 |
| 2025-11-26 | 1.9680元 | 1.9930元 |
| 2025-11-25 | 1.8810元 | 1.9060元 |
| 2025-11-24 | 1.8150元 | 1.8400元 |
| 2025-11-21 | 1.8350元 | 1.8600元 |
| 2025-11-20 | 1.9570元 | 1.9820元 |
| 2025-11-19 | 1.9650元 | 1.9900元 |
| 2025-11-18 | 1.9600元 | 1.9850元 |
| 2025-11-17 | 1.9970元 | 2.0220元 |
| 2025-11-14 | 1.9920元 | 2.0170元 |
| 2025-11-13 | 2.0480元 | 2.0730元 |
| 2025-11-12 | 1.9970元 | 2.0220元 |
| 2025-11-11 | 1.9680元 | 1.9930元 |
| 2025-11-10 | 1.9970元 | 2.0220元 |
| 2025-11-07 | 1.9890元 | 2.0140元 |
| 2025-11-06 | 1.9970元 | 2.0220元 |
| 2025-11-05 | 1.9350元 | 1.9600元 |
| 2025-11-04 | 1.9120元 | 1.9370元 |
| 2025-11-03 | 1.9320元 | 1.9570元 |