融通行业景气混合C (009277.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4070元 (2026-03-02) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6087 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通行业景气混合A/B |
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融通行业景气混合C(009277) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.79亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 11.79亿 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.20万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 25.20万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 8.08% |
| 4 | 其他资产 | 120.64万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.92亿 | 84.99% |
| 采矿业 | 8,743.61万 | 6.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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