融通行业景气混合C (009277.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2010元 (2026-01-15) 基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6946 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通行业景气混合A/B |
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融通行业景气混合C(009277) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.60亿 | 86.42% |
| (其中) 股票 | 10.60亿 | 86.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 12.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,079.19万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.14亿 | 82.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,551.38万 | 3.71% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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