融通医疗保健行业混合C (009275.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5780元 (2025-12-12) 基金经理万民远刘曦阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (7635 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗保健行业混合A/B |
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融通医疗保健行业混合C(009275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-11 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-12-10 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-09 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-12-08 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-12-05 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-04 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-12-03 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-12-02 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-12-01 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-11-28 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-11-27 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-11-26 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-11-25 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-11-24 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-11-21 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-11-20 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-11-19 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-11-18 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-11-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-11-14 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-11-13 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-11-12 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-11-11 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-11-10 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-11-07 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-11-06 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-11-05 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-11-04 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2025-11-03 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-10-31 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-10-30 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-10-29 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-10-28 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-10-27 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-10-24 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-10-23 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-10-22 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-10-21 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-10-20 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-10-17 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-10-16 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-10-15 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-10-14 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-10-13 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-10-10 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2025-10-09 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-09-30 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-09-29 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-09-26 | 1.7340元 | 1.7340元 |