融通医疗保健行业混合C (009275.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘曦阳基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4490元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (8224 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗保健混合(161616) |
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融通医疗保健行业混合C(009275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-11 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-10 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-09 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-08 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-05 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-06-04 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-02 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-01 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-29 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-28 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-05-27 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-05-26 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-05-25 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-22 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-05-21 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-20 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-19 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-05-18 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-15 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-14 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-13 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-12 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-11 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-08 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-07 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-06 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-30 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-29 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-04-28 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-27 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-24 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-23 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-22 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-21 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-20 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-17 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-16 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-15 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-14 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-13 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-10 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-09 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-08 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-07 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-03 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-02 | 1.6890元 | 1.6890元 |