融通医疗保健行业混合C (009275.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘曦阳基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6530元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7840 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗保健行业混合A/B |
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融通医疗保健行业混合C(009275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-20 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-17 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-16 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-15 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-14 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-13 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-10 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-09 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-08 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-07 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-03 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-02 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-01 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-03-31 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-30 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-27 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-26 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-03-25 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-03-23 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-20 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-19 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-18 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-17 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-16 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-03-13 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-11 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-10 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-03-09 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-06 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-05 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-02 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-02-27 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-02-26 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-25 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-02-24 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-02-13 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-02-12 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-02-11 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-02-10 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-09 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-02-06 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-02-05 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-02-04 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-02-03 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-02-02 | 1.6380元 | 1.6380元 |