融通医疗保健行业混合C (009275.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6910元 (2026-01-30) 基金经理万民远刘曦阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7797 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗保健行业混合A/B |
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融通医疗保健行业混合C(009275) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.47亿 | 80.49% |
| (其中) 股票 | 5.47亿 | 80.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 19.40% |
| 3 | 其他资产 | 73.76万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.56亿 | 52.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60亿 | 23.47% |
| 卫生和社会工作 | 1,383.02万 | 2.03% |
| 采矿业 | 1,039.16万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722.86万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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