融通医疗保健行业混合C (009275.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5780元 (2025-12-12) 基金经理万民远刘曦阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (7635 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗保健行业混合A/B |
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融通医疗保健行业混合C(009275) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.70亿 | 91.35% |
| (其中) 股票 | 7.70亿 | 91.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,226.14万 | 8.57% |
| 3 | 其他资产 | 71.00万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.27亿 | 62.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81亿 | 21.50% |
| 卫生和社会工作 | 3,315.12万 | 3.93% |
| 批发和零售业 | 2,544.88万 | 3.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 359.84万 | 0.43% |
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