融通医疗保健行业混合C (009275.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘曦阳基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5940元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (8140 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗保健混合(161616) |
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融通医疗保健行业混合C(009275) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.60元 | 7,438.19万 | 4,651.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 7,711.91万 | 4,884.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 1.31亿 | 7,424.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 1.53亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 1.51亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 1.45亿 | 9,777.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 1.84亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 1.93亿 | 1.32亿元 | -- |