融通医疗保健行业混合C (009275.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6920元 (2026-02-06) 基金经理万民远刘曦阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7691 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗保健行业混合A/B |
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融通医疗保健行业混合C(009275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 484.40万元 | 1.20% | 80.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,440.00万元 | 1.20% | 240.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 777.19万元 | 1.20% | 129.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |