泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.36亿 | 84.31% |
| (其中) 股票 | 15.36亿 | 84.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,118.09万 | 3.36% |
| (其中) 债券 | 6,118.09万 | 3.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 9.66% |
| 4 | 其他资产 | 4,856.51万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.15亿 | 61.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,444.84万 | 5.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,495.49万 | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,436.85万 | 1.34% |
| 建筑业 | 1,913.56万 | 1.05% |
| 金融业 | 1,607.91万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 1,534.28万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,265.48万 | 0.69% |
| 采矿业 | 372.70万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 256.29万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 251.07万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 143.37万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,901.64万 | 3.79% |
| 信息技术 | 5,579.75万 | 3.06% |
| 通讯业务 | 2,143.77万 | 1.18% |
| 医疗保健 | 972.89万 | 0.53% |
| 日常消费品 | 415.16万 | 0.23% |
| 房地产 | 237.12万 | 0.13% |
| 工业 | 188.91万 | 0.10% |
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