泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.11亿 | 83.97% |
| (其中) 股票 | 13.11亿 | 83.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,024.97万 | 1.94% |
| (其中) 债券 | 3,024.97万 | 1.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.17亿 | 13.90% |
| 4 | 其他资产 | 299.67万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.95亿 | 63.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,637.15万 | 2.97% |
| 金融业 | 4,017.63万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,810.44万 | 2.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,503.73万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,202.14万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 655.80万 | 0.42% |
| 采矿业 | 429.30万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 320.72万 | 0.21% |
| 建筑业 | 279.19万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 208.66万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 110.10万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.61%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,630.97万 | 2.97% |
| 信息技术 | 4,190.10万 | 2.68% |
| 医疗保健 | 2,121.39万 | 1.36% |
| 通讯业务 | 1,430.09万 | 0.92% |
| 日常消费品 | 719.30万 | 0.46% |
| 房地产 | 184.50万 | 0.12% |
| 工业 | 169.16万 | 0.11% |
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