泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 15.45亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 18.16亿 | 15.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 21.99亿 | 19.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 26.97亿 | 22.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 30.85亿 | 29.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 33.94亿 | 32.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 36.74亿 | 38.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 40.76亿 | 42.05亿元 | -- |