泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 26.97亿 | 22.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 30.85亿 | 29.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 33.94亿 | 32.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 36.74亿 | 38.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 40.76亿 | 42.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 35.53亿 | 44.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.30亿 | 46.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 46.77亿 | 50.61亿元 | -- |