泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,135.90万元 | 1.20% | 189.32万元 | 0.20% |
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,613.91万元 | 1.20% | 602.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,012.84万元 | 1.20% | 335.47万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,538.52万元 | 1.20% | 756.42万元 | 0.20% |