泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-23 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-22 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-16 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-09 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-04 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-03 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-02 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-01 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-28 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-26 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-25 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-22 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-18 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-14 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-08 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-07 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-27 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-16 | 1.2004元 | 1.2004元 |