泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-16 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-09 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-07 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-31 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-27 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-23 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-20 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-13 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-12 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-11 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-06 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-05 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-04 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-03 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-02 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-27 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-26 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-25 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-24 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-02-10 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-02-09 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-06 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-05 | 1.2508元 | 1.2508元 |