泓德瑞兴三年持有期混合(009264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-03 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-01 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-28 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-19 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-14 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-11 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-10-31 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-10-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-10-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-10-28 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-27 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-10-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-10-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-10-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-10-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-10-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-10-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-10-16 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-10-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-10-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-10-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |