易方达磐泰一年持有混合C (009250.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2380元 (2026-04-03) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (4778 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合A |
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易方达磐泰一年持有混合C(009250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-01 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-31 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-26 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-25 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-24 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-23 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-19 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-18 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-17 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-16 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-12 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-06 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-05 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-04 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-03 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-02 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-27 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-26 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-02-24 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-13 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-12 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-11 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-05 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-04 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-03 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-02 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-30 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-29 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-26 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-23 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-22 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-21 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |