易方达磐泰一年持有混合C (009250.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2581元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5534 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合(009249) |
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易方达磐泰一年持有混合C(009250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-15 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-14 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-11 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-08 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-07 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-06 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-30 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-29 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-28 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-24 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-23 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-22 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-21 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-16 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-15 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-10 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-01 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-31 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-26 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-25 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-24 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-23 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-19 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-18 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-17 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-16 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-12 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-06 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-05 | 1.2569元 | 1.2569元 |