易方达磐泰一年持有混合C(009250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-26 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-25 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-24 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-21 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-20 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-18 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-08-17 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-14 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-12 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-07 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-06 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-05 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-04 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-31 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-29 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-23 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-21 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-17 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-14 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-13 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-10 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-08 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-07 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-06 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-02 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-01 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-26 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-25 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-24 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-23 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-22 | 1.2631元 | 1.2631元 |