易方达磐泰一年持有混合C (009250.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2570元 (2026-02-09) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5333 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合A |
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易方达磐泰一年持有混合C(009250) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 5.84亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 5.78亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 5.60亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5.79亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 6.02亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 6.42亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 6.76亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.02亿 | 6.25亿元 | -- |