易方达磐泰一年持有混合C (009250.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2593元 (2026-02-10) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5330 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合A |
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易方达磐泰一年持有混合C(009250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 353.33万元 | 0.60% | 106.00万元 | 0.18% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2025-01-24 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 865.71万元 | 0.60% | 259.71万元 | 0.18% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-06-30 | 466.92万元 | 0.60% | 140.07万元 | 0.18% |
| 2024-06-17 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |