易方达磐泰一年持有混合C (009250.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2334元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4982 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合(009249) |
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易方达磐泰一年持有混合C(009250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-23 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-21 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-17 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-14 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-13 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-10 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-08 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-07 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-06 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-02 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-01 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-26 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-25 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-24 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-23 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-22 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-17 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-16 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-11 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-10 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-08 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-05 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-04 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-03 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-02 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-01 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-28 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-27 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-25 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-22 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-20 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-19 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-15 | 1.2559元 | 1.2559元 |