易方达磐泰一年持有混合C (009250.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2570元 (2026-02-09) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5333 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合A |
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易方达磐泰一年持有混合C(009250) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 15.17% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 15.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.31亿 | 84.24% |
| (其中) 债券 | 10.50亿 | 78.22% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,083.77万 | 6.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 691.12万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 102.38万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 7.68% |
| 采矿业 | 5,748.32万 | 4.28% |
| 金融业 | 1,632.70万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 965.37万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 793.92万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.89万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 180.49万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 150.60万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 146.36万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 135.31万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.002% |
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