国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2713元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5213 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合C |
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-08 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-07 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-06 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-03 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-01 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-30 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-29 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-26 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-24 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-23 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-22 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-18 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-17 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-16 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-15 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-12 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-11 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-10 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-09 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-08 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-05 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-04 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-03 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-02 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-01 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-26 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-25 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-22 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-18 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-14 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-12 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-08 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-07 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-06 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-30 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-29 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-28 | 1.2895元 | 1.2895元 |