国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2599元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率64.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5137 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合C |
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-27 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-26 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-25 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-24 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-21 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-19 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-17 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-14 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-11 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-10 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-06 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-08-05 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-04 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-03 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-31 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-29 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-28 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-20 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-17 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-16 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-07-15 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-14 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-13 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-08 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-07 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-06 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-03 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-01 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-30 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-29 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-26 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-24 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-23 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-22 | 1.2992元 | 1.2992元 |