国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2938元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率27.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (5175 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-26 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-25 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-22 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-18 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-15 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-14 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-12 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-08 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-07 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-06 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-30 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-29 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-28 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-27 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-24 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-23 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-22 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-21 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-20 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-17 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-15 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-14 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-13 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-10 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-03 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-02 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-31 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-30 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-26 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-25 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-24 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-23 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-19 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-17 | 1.2682元 | 1.2682元 |