国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2919元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率27.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (5030 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合C |
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,324.39万 | 22.44% |
| (其中) 股票 | 3,324.39万 | 22.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,452.16万 | 36.80% |
| (其中) 债券 | 5,452.16万 | 36.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,998.87万 | 33.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 971.85万 | 6.56% |
| 5 | 其他资产 | 69.74万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,963.98万 | 13.25% |
| 金融业 | 542.25万 | 3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.35万 | 3.38% |
| 采矿业 | 165.15万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.20万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.46万 | 0.24% |
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