国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2599元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率64.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5137 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合C |
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,885.09万 | 25.75% |
| (其中) 股票 | 3,885.09万 | 25.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,078.28万 | 33.66% |
| (其中) 债券 | 5,078.28万 | 33.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,200.00万 | 34.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 764.46万 | 5.07% |
| 5 | 其他资产 | 159.34万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,365.32万 | 15.68% |
| 金融业 | 701.70万 | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 469.52万 | 3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.36万 | 1.12% |
| 采矿业 | 154.66万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.53万 | 0.17% |
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