国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2939元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率27.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5049 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合C |
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-17 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-15 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-14 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-13 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-10 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-03 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-02 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-31 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-30 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-26 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-25 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-24 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-23 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-19 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-17 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-16 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-13 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-12 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-03-11 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-06 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-04 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-03 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-02 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-02-27 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-02-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-24 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-02-13 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-12 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-09 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-06 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-04 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-02-03 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-02-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |