国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2813元 (2026-02-13) 基金经理苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率27.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (5088 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合C |
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-12 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-09 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-06 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-04 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-02-03 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-02-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-29 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-28 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-22 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-21 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-20 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-19 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-16 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-15 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-14 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-13 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-12 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-09 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-08 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-07 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-05 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-31 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-30 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-29 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-23 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-22 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-19 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-17 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-16 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-12 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-11 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-10 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-05 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-04 | 1.2259元 | 1.2259元 |