国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2813元 (2026-02-13) 基金经理苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率27.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (5088 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.08万元 | 0.80% | 5.45万元 | 0.15% |
| 2025-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 62.16万元 | 0.80% | 11.65万元 | 0.15% |
| 2024-12-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 34.68万元 | 0.80% | 6.50万元 | 0.15% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |