国寿安保稳丰6个月持有混合A (009244.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2813元 (2026-02-13) 基金经理苏天醒管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率27.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (5088 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳丰6个月持有混合C |
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.10亿 | 8,807.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.17亿 | 9,510.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 9,067.15万 | 7,695.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,727.53万 | 2,354.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2,983.21万 | 2,561.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3,965.23万 | 3,470.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,514.58万 | 4,215.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,172.33万 | 4,889.70万元 | -- |