中加核心智造混合A(009242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.3705元 | 2.4305元 |
| 2026-02-10 | 2.4177元 | 2.4777元 |
| 2026-02-09 | 2.4016元 | 2.4616元 |
| 2026-02-06 | 2.2583元 | 2.3183元 |
| 2026-02-05 | 2.2942元 | 2.3542元 |
| 2026-02-04 | 2.3802元 | 2.4402元 |
| 2026-02-03 | 2.4235元 | 2.4835元 |
| 2026-02-02 | 2.3360元 | 2.3960元 |
| 2026-01-30 | 2.3639元 | 2.4239元 |
| 2026-01-29 | 2.2913元 | 2.3513元 |
| 2026-01-28 | 2.3214元 | 2.3814元 |
| 2026-01-27 | 2.2869元 | 2.3469元 |
| 2026-01-26 | 2.2261元 | 2.2861元 |
| 2026-01-23 | 2.2031元 | 2.2631元 |
| 2026-01-22 | 2.2692元 | 2.3292元 |
| 2026-01-21 | 2.2327元 | 2.2927元 |
| 2026-01-20 | 2.2007元 | 2.2607元 |
| 2026-01-19 | 2.2841元 | 2.3441元 |
| 2026-01-16 | 2.2817元 | 2.3417元 |
| 2026-01-15 | 2.2526元 | 2.3126元 |
| 2026-01-14 | 2.2134元 | 2.2734元 |
| 2026-01-13 | 2.1634元 | 2.2234元 |
| 2026-01-12 | 2.2001元 | 2.2601元 |
| 2026-01-09 | 2.2015元 | 2.2615元 |
| 2026-01-08 | 2.1733元 | 2.2333元 |
| 2026-01-07 | 2.2120元 | 2.2720元 |
| 2026-01-06 | 2.1573元 | 2.2173元 |
| 2026-01-05 | 2.1979元 | 2.2579元 |
| 2025-12-31 | 2.1874元 | 2.2474元 |
| 2025-12-30 | 2.2399元 | 2.2999元 |
| 2025-12-29 | 2.2401元 | 2.3001元 |
| 2025-12-26 | 2.2369元 | 2.2969元 |
| 2025-12-25 | 2.2395元 | 2.2995元 |
| 2025-12-24 | 2.2327元 | 2.2927元 |
| 2025-12-23 | 2.2043元 | 2.2643元 |
| 2025-12-22 | 2.2074元 | 2.2674元 |
| 2025-12-19 | 2.1077元 | 2.1677元 |
| 2025-12-18 | 2.1200元 | 2.1800元 |
| 2025-12-17 | 2.1836元 | 2.2436元 |
| 2025-12-16 | 2.0760元 | 2.1360元 |
| 2025-12-15 | 2.1519元 | 2.2119元 |
| 2025-12-12 | 2.2142元 | 2.2742元 |
| 2025-12-11 | 2.1580元 | 2.2180元 |
| 2025-12-10 | 2.2307元 | 2.2907元 |
| 2025-12-09 | 2.2229元 | 2.2829元 |
| 2025-12-08 | 2.1573元 | 2.2173元 |
| 2025-12-05 | 2.0609元 | 2.1209元 |
| 2025-12-04 | 2.0205元 | 2.0805元 |
| 2025-12-03 | 2.0076元 | 2.0676元 |
| 2025-12-02 | 2.0041元 | 2.0641元 |