中加核心智造混合A(009242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.5872元 | 3.6472元 |
| 2026-06-04 | 3.7411元 | 3.8011元 |
| 2026-06-03 | 3.7269元 | 3.7869元 |
| 2026-06-02 | 3.5943元 | 3.6543元 |
| 2026-06-01 | 3.4406元 | 3.5006元 |
| 2026-05-29 | 3.5498元 | 3.6098元 |
| 2026-05-28 | 3.6170元 | 3.6770元 |
| 2026-05-27 | 3.5527元 | 3.6127元 |
| 2026-05-26 | 3.5582元 | 3.6182元 |
| 2026-05-25 | 3.5744元 | 3.6344元 |
| 2026-05-22 | 3.4668元 | 3.5268元 |
| 2026-05-21 | 3.3611元 | 3.4211元 |
| 2026-05-20 | 3.4826元 | 3.5426元 |
| 2026-05-19 | 3.4562元 | 3.5162元 |
| 2026-05-18 | 3.4488元 | 3.5088元 |
| 2026-05-15 | 3.4360元 | 3.4960元 |
| 2026-05-14 | 3.5279元 | 3.5879元 |
| 2026-05-13 | 3.5726元 | 3.6326元 |
| 2026-05-12 | 3.4813元 | 3.5413元 |
| 2026-05-11 | 3.4310元 | 3.4910元 |
| 2026-05-08 | 3.3443元 | 3.4043元 |
| 2026-05-07 | 3.3736元 | 3.4336元 |
| 2026-05-06 | 3.2650元 | 3.3250元 |
| 2026-04-30 | 3.1975元 | 3.2575元 |
| 2026-04-29 | 3.1637元 | 3.2237元 |
| 2026-04-28 | 3.1450元 | 3.2050元 |
| 2026-04-27 | 3.1965元 | 3.2565元 |
| 2026-04-24 | 3.2051元 | 3.2651元 |
| 2026-04-23 | 3.2659元 | 3.3259元 |
| 2026-04-22 | 3.2989元 | 3.3589元 |
| 2026-04-21 | 3.1655元 | 3.2255元 |
| 2026-04-20 | 3.1502元 | 3.2102元 |
| 2026-04-17 | 3.1570元 | 3.2170元 |
| 2026-04-16 | 3.0129元 | 3.0729元 |
| 2026-04-15 | 2.9144元 | 2.9744元 |
| 2026-04-14 | 2.9260元 | 2.9860元 |
| 2026-04-13 | 2.8995元 | 2.9595元 |
| 2026-04-10 | 2.8996元 | 2.9596元 |
| 2026-04-09 | 2.8019元 | 2.8619元 |
| 2026-04-08 | 2.7545元 | 2.8145元 |
| 2026-04-07 | 2.5949元 | 2.6549元 |
| 2026-04-03 | 2.6166元 | 2.6766元 |
| 2026-04-02 | 2.5748元 | 2.6348元 |
| 2026-04-01 | 2.6043元 | 2.6643元 |
| 2026-03-31 | 2.5147元 | 2.5747元 |
| 2026-03-30 | 2.5630元 | 2.6230元 |
| 2026-03-27 | 2.5556元 | 2.6156元 |
| 2026-03-26 | 2.5779元 | 2.6379元 |
| 2026-03-25 | 2.6058元 | 2.6658元 |
| 2026-03-24 | 2.5363元 | 2.5963元 |