中加核心智造混合A(009242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.7545元 | 2.8145元 |
| 2026-04-07 | 2.5949元 | 2.6549元 |
| 2026-04-03 | 2.6166元 | 2.6766元 |
| 2026-04-02 | 2.5748元 | 2.6348元 |
| 2026-04-01 | 2.6043元 | 2.6643元 |
| 2026-03-31 | 2.5147元 | 2.5747元 |
| 2026-03-30 | 2.5630元 | 2.6230元 |
| 2026-03-27 | 2.5556元 | 2.6156元 |
| 2026-03-26 | 2.5779元 | 2.6379元 |
| 2026-03-25 | 2.6058元 | 2.6658元 |
| 2026-03-24 | 2.5363元 | 2.5963元 |
| 2026-03-23 | 2.4955元 | 2.5555元 |
| 2026-03-20 | 2.5824元 | 2.6424元 |
| 2026-03-19 | 2.5347元 | 2.5947元 |
| 2026-03-18 | 2.5418元 | 2.6018元 |
| 2026-03-17 | 2.4604元 | 2.5204元 |
| 2026-03-16 | 2.5610元 | 2.6210元 |
| 2026-03-13 | 2.5473元 | 2.6073元 |
| 2026-03-12 | 2.5637元 | 2.6237元 |
| 2026-03-11 | 2.6027元 | 2.6627元 |
| 2026-03-10 | 2.6351元 | 2.6951元 |
| 2026-03-09 | 2.5280元 | 2.5880元 |
| 2026-03-06 | 2.5744元 | 2.6344元 |
| 2026-03-05 | 2.5844元 | 2.6444元 |
| 2026-03-04 | 2.5411元 | 2.6011元 |
| 2026-03-03 | 2.5664元 | 2.6264元 |
| 2026-03-02 | 2.6193元 | 2.6793元 |
| 2026-02-27 | 2.5598元 | 2.6198元 |
| 2026-02-26 | 2.6110元 | 2.6710元 |
| 2026-02-25 | 2.5261元 | 2.5861元 |
| 2026-02-24 | 2.5299元 | 2.5899元 |
| 2026-02-13 | 2.4206元 | 2.4806元 |
| 2026-02-12 | 2.4873元 | 2.5473元 |
| 2026-02-11 | 2.3705元 | 2.4305元 |
| 2026-02-10 | 2.4177元 | 2.4777元 |
| 2026-02-09 | 2.4016元 | 2.4616元 |
| 2026-02-06 | 2.2583元 | 2.3183元 |
| 2026-02-05 | 2.2942元 | 2.3542元 |
| 2026-02-04 | 2.3802元 | 2.4402元 |
| 2026-02-03 | 2.4235元 | 2.4835元 |
| 2026-02-02 | 2.3360元 | 2.3960元 |
| 2026-01-30 | 2.3639元 | 2.4239元 |
| 2026-01-29 | 2.2913元 | 2.3513元 |
| 2026-01-28 | 2.3214元 | 2.3814元 |
| 2026-01-27 | 2.2869元 | 2.3469元 |
| 2026-01-26 | 2.2261元 | 2.2861元 |
| 2026-01-23 | 2.2031元 | 2.2631元 |
| 2026-01-22 | 2.2692元 | 2.3292元 |
| 2026-01-21 | 2.2327元 | 2.2927元 |
| 2026-01-20 | 2.2007元 | 2.2607元 |