中加核心智造混合A(009242) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.19元 | 2,149.64万 | 982.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 2,387.05万 | 1,164.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1,528.51万 | 1,239.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1,589.94万 | 1,234.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,566.97万 | 1,296.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,860.77万 | 1,519.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,777.44万 | 1,568.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,250.26万 | 1,913.16万元 | -- |