中加核心智造混合A(009242) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,038.57万 | 65.53% |
| (其中) 股票 | 7,038.57万 | 65.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 252.38万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 252.38万 | 2.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,348.39万 | 31.17% |
| 4 | 其他资产 | 101.79万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,663.19万 | 62.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.55万 | 2.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.28%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 137.83万 | 1.28% |
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