中加核心智造混合A(009242) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,208.00万 | 89.66% |
| (其中) 股票 | 6,208.00万 | 89.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 251.51万 | 3.63% |
| (其中) 债券 | 251.51万 | 3.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 372.84万 | 5.38% |
| 4 | 其他资产 | 91.69万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,207.82万 | 89.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,774.00 | 0.003% |
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