中加核心智造混合A(009242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.7553元 | 3.8153元 |
| 2026-07-09 | 3.9345元 | 3.9945元 |
| 2026-07-08 | 3.7385元 | 3.7985元 |
| 2026-07-07 | 3.7524元 | 3.8124元 |
| 2026-07-06 | 3.7401元 | 3.8001元 |
| 2026-07-03 | 3.7784元 | 3.8384元 |
| 2026-07-02 | 3.7540元 | 3.8140元 |
| 2026-07-01 | 4.0011元 | 4.0611元 |
| 2026-06-30 | 4.1243元 | 4.1843元 |
| 2026-06-29 | 3.9744元 | 4.0344元 |
| 2026-06-26 | 4.0071元 | 4.0671元 |
| 2026-06-25 | 4.1483元 | 4.2083元 |
| 2026-06-24 | 4.0114元 | 4.0714元 |
| 2026-06-23 | 3.9363元 | 3.9963元 |
| 2026-06-22 | 4.0808元 | 4.1408元 |
| 2026-06-18 | 4.0032元 | 4.0632元 |
| 2026-06-17 | 3.8781元 | 3.9381元 |
| 2026-06-16 | 3.7920元 | 3.8520元 |
| 2026-06-15 | 3.7119元 | 3.7719元 |
| 2026-06-12 | 3.5243元 | 3.5843元 |
| 2026-06-11 | 3.5340元 | 3.5940元 |
| 2026-06-10 | 3.5685元 | 3.6285元 |
| 2026-06-09 | 3.6618元 | 3.7218元 |
| 2026-06-08 | 3.5231元 | 3.5831元 |
| 2026-06-05 | 3.5872元 | 3.6472元 |
| 2026-06-04 | 3.7411元 | 3.8011元 |
| 2026-06-03 | 3.7269元 | 3.7869元 |
| 2026-06-02 | 3.5943元 | 3.6543元 |
| 2026-06-01 | 3.4406元 | 3.5006元 |
| 2026-05-29 | 3.5498元 | 3.6098元 |
| 2026-05-28 | 3.6170元 | 3.6770元 |
| 2026-05-27 | 3.5527元 | 3.6127元 |
| 2026-05-26 | 3.5582元 | 3.6182元 |
| 2026-05-25 | 3.5744元 | 3.6344元 |
| 2026-05-22 | 3.4668元 | 3.5268元 |
| 2026-05-21 | 3.3611元 | 3.4211元 |
| 2026-05-20 | 3.4826元 | 3.5426元 |
| 2026-05-19 | 3.4562元 | 3.5162元 |
| 2026-05-18 | 3.4488元 | 3.5088元 |
| 2026-05-15 | 3.4360元 | 3.4960元 |
| 2026-05-14 | 3.5279元 | 3.5879元 |
| 2026-05-13 | 3.5726元 | 3.6326元 |
| 2026-05-12 | 3.4813元 | 3.5413元 |
| 2026-05-11 | 3.4310元 | 3.4910元 |
| 2026-05-08 | 3.3443元 | 3.4043元 |
| 2026-05-07 | 3.3736元 | 3.4336元 |
| 2026-05-06 | 3.2650元 | 3.3250元 |
| 2026-04-30 | 3.1975元 | 3.2575元 |
| 2026-04-29 | 3.1637元 | 3.2237元 |
| 2026-04-28 | 3.1450元 | 3.2050元 |