中加核心智造混合A(009242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 86.16万元 | 1.20% | 7.18万元 | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.89万元 | 1.20% | 1.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.38万元 | 1.20% | 3.28万元 | 0.10% |
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 22.11万元 | 1.20% | 1.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |