兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1265元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券C |
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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1265元 | 1.2095元 |
| 2026-05-08 | 1.1255元 | 1.2085元 |
| 2026-04-30 | 1.1252元 | 1.2082元 |
| 2026-04-24 | 1.1252元 | 1.2082元 |
| 2026-04-17 | 1.1245元 | 1.2075元 |
| 2026-04-10 | 1.1241元 | 1.2071元 |
| 2026-04-03 | 1.1234元 | 1.2064元 |
| 2026-03-27 | 1.1220元 | 1.2050元 |
| 2026-03-20 | 1.1212元 | 1.2042元 |
| 2026-03-13 | 1.1201元 | 1.2031元 |
| 2026-03-06 | 1.1197元 | 1.2027元 |
| 2026-02-27 | 1.1187元 | 1.2017元 |
| 2026-02-13 | 1.1182元 | 1.2012元 |
| 2026-02-06 | 1.1173元 | 1.2003元 |
| 2026-01-30 | 1.1168元 | 1.1998元 |
| 2026-01-23 | 1.1162元 | 1.1992元 |
| 2026-01-16 | 1.1149元 | 1.1979元 |
| 2026-01-09 | 1.1141元 | 1.1971元 |
| 2025-12-31 | 1.1136元 | 1.1966元 |
| 2025-12-26 | 1.1136元 | 1.1966元 |
| 2025-12-19 | 1.1124元 | 1.1954元 |
| 2025-12-12 | 1.1115元 | 1.1945元 |
| 2025-12-11 | 1.1115元 | 1.1945元 |
| 2025-12-10 | 1.1112元 | 1.1942元 |
| 2025-12-09 | 1.1111元 | 1.1941元 |
| 2025-12-08 | 1.1110元 | 1.1940元 |
| 2025-12-05 | 1.1112元 | 1.1942元 |
| 2025-12-04 | 1.1113元 | 1.1943元 |
| 2025-12-03 | 1.1119元 | 1.1949元 |
| 2025-12-02 | 1.1119元 | 1.1949元 |
| 2025-12-01 | 1.1122元 | 1.1952元 |
| 2025-11-28 | 1.1120元 | 1.1950元 |
| 2025-11-27 | 1.1118元 | 1.1948元 |
| 2025-11-26 | 1.1121元 | 1.1951元 |
| 2025-11-25 | 1.1127元 | 1.1957元 |
| 2025-11-24 | 1.1128元 | 1.1958元 |
| 2025-11-21 | 1.1128元 | 1.1958元 |
| 2025-11-20 | 1.1128元 | 1.1958元 |
| 2025-11-19 | 1.1127元 | 1.1957元 |
| 2025-11-18 | 1.1126元 | 1.1956元 |
| 2025-11-17 | 1.1124元 | 1.1954元 |
| 2025-11-14 | 1.1122元 | 1.1952元 |
| 2025-11-13 | 1.1122元 | 1.1952元 |
| 2025-11-07 | 1.1118元 | 1.1948元 |
| 2025-10-31 | 1.1110元 | 1.1940元 |
| 2025-10-24 | 1.1087元 | 1.1917元 |
| 2025-10-17 | 1.1073元 | 1.1903元 |
| 2025-10-10 | 1.1052元 | 1.1882元 |
| 2025-09-30 | 1.1042元 | 1.1872元 |
| 2025-09-26 | 1.1042元 | 1.1872元 |