兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1136元 (2025-12-26) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券C |
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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1136元 | 1.1966元 |
| 2025-12-19 | 1.1124元 | 1.1954元 |
| 2025-12-12 | 1.1115元 | 1.1945元 |
| 2025-12-11 | 1.1115元 | 1.1945元 |
| 2025-12-10 | 1.1112元 | 1.1942元 |
| 2025-12-09 | 1.1111元 | 1.1941元 |
| 2025-12-08 | 1.1110元 | 1.1940元 |
| 2025-12-05 | 1.1112元 | 1.1942元 |
| 2025-12-04 | 1.1113元 | 1.1943元 |
| 2025-12-03 | 1.1119元 | 1.1949元 |
| 2025-12-02 | 1.1119元 | 1.1949元 |
| 2025-12-01 | 1.1122元 | 1.1952元 |
| 2025-11-28 | 1.1120元 | 1.1950元 |
| 2025-11-27 | 1.1118元 | 1.1948元 |
| 2025-11-26 | 1.1121元 | 1.1951元 |
| 2025-11-25 | 1.1127元 | 1.1957元 |
| 2025-11-24 | 1.1128元 | 1.1958元 |
| 2025-11-21 | 1.1128元 | 1.1958元 |
| 2025-11-20 | 1.1128元 | 1.1958元 |
| 2025-11-19 | 1.1127元 | 1.1957元 |
| 2025-11-18 | 1.1126元 | 1.1956元 |
| 2025-11-17 | 1.1124元 | 1.1954元 |
| 2025-11-14 | 1.1122元 | 1.1952元 |
| 2025-11-13 | 1.1122元 | 1.1952元 |
| 2025-11-07 | 1.1118元 | 1.1948元 |
| 2025-10-31 | 1.1110元 | 1.1940元 |
| 2025-10-24 | 1.1087元 | 1.1917元 |
| 2025-10-17 | 1.1073元 | 1.1903元 |
| 2025-10-10 | 1.1052元 | 1.1882元 |
| 2025-09-30 | 1.1042元 | 1.1872元 |
| 2025-09-26 | 1.1042元 | 1.1872元 |
| 2025-09-19 | 1.1063元 | 1.1893元 |
| 2025-09-12 | 1.1058元 | 1.1888元 |
| 2025-09-05 | 1.1067元 | 1.1897元 |
| 2025-08-29 | 1.1059元 | 1.1889元 |
| 2025-08-22 | 1.1052元 | 1.1882元 |
| 2025-08-15 | 1.1073元 | 1.1903元 |
| 2025-08-08 | 1.1082元 | 1.1912元 |
| 2025-08-01 | 1.1070元 | 1.1900元 |
| 2025-07-25 | 1.1058元 | 1.1888元 |
| 2025-07-18 | 1.1086元 | 1.1916元 |
| 2025-07-11 | 1.1078元 | 1.1908元 |
| 2025-07-04 | 1.1078元 | 1.1908元 |
| 2025-06-30 | 1.1062元 | 1.1892元 |
| 2025-06-27 | 1.1061元 | 1.1891元 |
| 2025-06-20 | 1.1063元 | 1.1893元 |
| 2025-06-13 | 1.1052元 | 1.1882元 |
| 2025-06-06 | 1.1043元 | 1.1873元 |
| 2025-05-30 | 1.1039元 | 1.1869元 |
| 2025-05-23 | 1.1036元 | 1.1866元 |