兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1136元 (2025-12-31) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券C |
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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.01 元 | 13.10亿 | 1,309.86万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |