兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1335元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券C |
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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.03亿 | 99.58% |
| (其中) 债券 | 3.03亿 | 99.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.08万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 1.09万 | 0.004% |
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