兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1136元 (2025-12-26) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券C |
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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.17亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.18亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.15亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.14亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.09亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.09亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.03亿 | 1.97亿元 | -- |