兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1265元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券C |
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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 65.19万元 | 0.30% | 21.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 32.13万元 | 0.30% | 10.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 62.43万元 | 0.30% | 20.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 30.66万元 | 0.30% | 10.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |