兴业绿色纯债一年定开债券A (009237.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1136元 (2025-12-31) 基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业绿色纯债一年定开债券C |
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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.28% | -0.42% | 0.37% | 0.78% | 0.38% | 0.21% | -0.04% | 0.009% | -0.15% | 0.62% | 0.09% | 0.14% | 2.29% |
| 2024 | 0.14% | 0.58% | 0.40% | 0.80% | 0.56% | 0.62% | 0.51% | -0.19% | -0.15% | 0.20% | 0.65% | 1.60% | 5.84% |
| 2023 | -0.07% | 0.15% | 0.54% | 0.29% | 0.46% | 0.49% | 0.16% | 0.43% | -0.45% | -0.07% | 0.04% | 0.94% | 2.95% |
| 2022 | 0.66% | -0.33% | -0.16% | 0.57% | 0.69% | -0.04% | 0.76% | 0.58% | 0.16% | 0.37% | -0.65% | 0.03% | 2.65% |
| 2021 | -0.06% | 0.23% | 0.24% | 0.58% | 0.51% | 0.37% | 0.77% | 0.13% | 0.20% | -0.02% | 0.57% | 0.63% | 4.22% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35% | 0.27% | 0.34% | -0.11% | 1.12% | -- |