估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安增鑫六个月定开债E
(009229.jj )
申
基金经理
李瑾懿
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-09
总资产规模
1,807.53万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1691
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
(3602 / 7516)
相关基金:
主从基金:
平安增鑫六个月定开债A
、
平安增鑫六个月定开债C
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 基金投资策略和运作
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