平安增鑫六个月定开债E (009229.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1642元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3601 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债(009227) 、平安增鑫六个月定开债C |
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-04-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |