平安增鑫六个月定开债E (009229.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1487元 (2025-12-26) 基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3569 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债A 、平安增鑫六个月定开债C |
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,940.16万 | 2,579.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,939.12万 | 2,579.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3,434.70万 | 3,030.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,443.79万 | 3,030.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,875.02万 | 3,507.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3,891.15万 | 3,507.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,229.97万 | 2,051.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,164.11万 | 2,051.49万元 | -- |