平安增鑫六个月定开债E (009229.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1642元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3601 / 7386) |
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,516.52万 | 2,176.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,501.07万 | 2,176.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,940.16万 | 2,579.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,939.12万 | 2,579.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3,434.70万 | 3,030.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,443.79万 | 3,030.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,875.02万 | 3,507.12万元 | -- |