平安增鑫六个月定开债E (009229.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1511元 (2026-02-13) 基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3745 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债A 、平安增鑫六个月定开债C |
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1511元 | 1.1771元 |
| 2026-02-12 | 1.1510元 | 1.1770元 |
| 2026-02-11 | 1.1507元 | 1.1767元 |
| 2026-02-10 | 1.1505元 | 1.1765元 |
| 2026-02-09 | 1.1505元 | 1.1765元 |
| 2026-02-06 | 1.1504元 | 1.1764元 |
| 2026-02-05 | 1.1502元 | 1.1762元 |
| 2026-02-04 | 1.1500元 | 1.1760元 |
| 2026-02-03 | 1.1500元 | 1.1760元 |
| 2026-02-02 | 1.1499元 | 1.1759元 |
| 2026-01-30 | 1.1499元 | 1.1759元 |
| 2026-01-29 | 1.1497元 | 1.1757元 |
| 2026-01-28 | 1.1498元 | 1.1758元 |
| 2026-01-27 | 1.1499元 | 1.1759元 |
| 2026-01-26 | 1.1504元 | 1.1764元 |
| 2026-01-23 | 1.1503元 | 1.1763元 |
| 2026-01-22 | 1.1497元 | 1.1757元 |
| 2026-01-21 | 1.1496元 | 1.1756元 |
| 2026-01-20 | 1.1494元 | 1.1754元 |
| 2026-01-19 | 1.1495元 | 1.1755元 |
| 2026-01-16 | 1.1494元 | 1.1754元 |
| 2026-01-15 | 1.1491元 | 1.1751元 |
| 2026-01-14 | 1.1490元 | 1.1750元 |
| 2026-01-13 | 1.1491元 | 1.1751元 |
| 2026-01-12 | 1.1492元 | 1.1752元 |
| 2026-01-09 | 1.1491元 | 1.1751元 |
| 2026-01-08 | 1.1488元 | 1.1748元 |
| 2026-01-07 | 1.1484元 | 1.1744元 |
| 2026-01-06 | 1.1485元 | 1.1745元 |
| 2026-01-05 | 1.1493元 | 1.1753元 |
| 2025-12-31 | 1.1490元 | 1.1750元 |
| 2025-12-30 | 1.1488元 | 1.1748元 |
| 2025-12-29 | 1.1486元 | 1.1746元 |
| 2025-12-26 | 1.1487元 | 1.1747元 |
| 2025-12-25 | 1.1485元 | 1.1745元 |
| 2025-12-24 | 1.1484元 | 1.1744元 |
| 2025-12-23 | 1.1483元 | 1.1743元 |
| 2025-12-22 | 1.1478元 | 1.1738元 |
| 2025-12-19 | 1.1478元 | 1.1738元 |
| 2025-12-18 | 1.1465元 | 1.1725元 |
| 2025-12-17 | 1.1469元 | 1.1729元 |
| 2025-12-16 | 1.1464元 | 1.1724元 |
| 2025-12-15 | 1.1461元 | 1.1721元 |
| 2025-12-12 | 1.1453元 | 1.1713元 |
| 2025-12-11 | 1.1461元 | 1.1721元 |
| 2025-12-10 | 1.1458元 | 1.1718元 |
| 2025-12-09 | 1.1459元 | 1.1719元 |
| 2025-12-08 | 1.1452元 | 1.1712元 |
| 2025-12-05 | 1.1450元 | 1.1710元 |
| 2025-12-04 | 1.1446元 | 1.1706元 |