平安增鑫六个月定开债E (009229.jj ) 申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1691元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3602 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债A 、平安增鑫六个月定开债C |
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1691元 | 1.1951元 |
| 2026-10-09 | 1.1691元 | 1.1951元 |
| 2026-09-30 | 1.1689元 | 1.1949元 |
| 2026-09-24 | 1.1688元 | 1.1948元 |
| 2026-09-18 | 1.1686元 | 1.1946元 |
| 2026-09-11 | 1.1681元 | 1.1941元 |
| 2026-09-04 | 1.1681元 | 1.1941元 |
| 2026-08-28 | 1.1676元 | 1.1936元 |
| 2026-08-21 | 1.1672元 | 1.1932元 |
| 2026-08-14 | 1.1668元 | 1.1928元 |
| 2026-08-07 | 1.1664元 | 1.1924元 |
| 2026-07-31 | 1.1662元 | 1.1922元 |
| 2026-07-24 | 1.1656元 | 1.1916元 |
| 2026-07-17 | 1.1647元 | 1.1907元 |
| 2026-07-10 | 1.1642元 | 1.1902元 |
| 2026-07-03 | 1.1625元 | 1.1885元 |
| 2026-06-30 | 1.1624元 | 1.1884元 |
| 2026-06-26 | 1.1622元 | 1.1882元 |
| 2026-06-18 | 1.1618元 | 1.1878元 |
| 2026-06-12 | 1.1610元 | 1.1870元 |
| 2026-06-05 | 1.1636元 | 1.1896元 |
| 2026-06-04 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-06-03 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-06-02 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-06-01 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-29 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-28 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-27 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-26 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-25 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-22 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-21 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-20 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-18 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-15 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-14 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-13 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-12 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-11 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-08 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-07 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-06 | 1.1629元 | 1.1889元 |
| 2026-04-30 | 1.1636元 | 1.1896元 |
| 2026-04-29 | 1.1635元 | 1.1895元 |
| 2026-04-28 | 1.1635元 | 1.1895元 |
| 2026-04-27 | 1.1626元 | 1.1886元 |
| 2026-04-24 | 1.1627元 | 1.1887元 |
| 2026-04-23 | 1.1633元 | 1.1893元 |
| 2026-04-22 | 1.1639元 | 1.1899元 |