平安增鑫六个月定开债E (009229.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1642元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3601 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债(009227) 、平安增鑫六个月定开债C |
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1642元 | 1.1902元 |
| 2026-07-03 | 1.1625元 | 1.1885元 |
| 2026-06-30 | 1.1624元 | 1.1884元 |
| 2026-06-26 | 1.1622元 | 1.1882元 |
| 2026-06-18 | 1.1618元 | 1.1878元 |
| 2026-06-12 | 1.1610元 | 1.1870元 |
| 2026-06-05 | 1.1636元 | 1.1896元 |
| 2026-06-04 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-06-03 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-06-02 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-06-01 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-29 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-28 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-27 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-26 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-25 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-22 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-21 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-20 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-18 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-05-15 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-14 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-13 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-12 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-11 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-08 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-07 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2026-05-06 | 1.1629元 | 1.1889元 |
| 2026-04-30 | 1.1636元 | 1.1896元 |
| 2026-04-29 | 1.1635元 | 1.1895元 |
| 2026-04-28 | 1.1635元 | 1.1895元 |
| 2026-04-27 | 1.1626元 | 1.1886元 |
| 2026-04-24 | 1.1627元 | 1.1887元 |
| 2026-04-23 | 1.1633元 | 1.1893元 |
| 2026-04-22 | 1.1639元 | 1.1899元 |
| 2026-04-21 | 1.1624元 | 1.1884元 |
| 2026-04-20 | 1.1615元 | 1.1875元 |
| 2026-04-17 | 1.1613元 | 1.1873元 |
| 2026-04-16 | 1.1601元 | 1.1861元 |
| 2026-04-15 | 1.1598元 | 1.1858元 |
| 2026-04-14 | 1.1593元 | 1.1853元 |
| 2026-04-13 | 1.1584元 | 1.1844元 |
| 2026-04-10 | 1.1592元 | 1.1852元 |
| 2026-04-09 | 1.1576元 | 1.1836元 |
| 2026-04-08 | 1.1577元 | 1.1837元 |
| 2026-04-07 | 1.1578元 | 1.1838元 |
| 2026-04-03 | 1.1566元 | 1.1826元 |
| 2026-04-02 | 1.1563元 | 1.1823元 |
| 2026-04-01 | 1.1560元 | 1.1820元 |