平安增鑫六个月定开债E (009229.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1642元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3601 / 7386) |
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.021 元 | 2,638.37万 | 55.41万元 | 1.98% | 1.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |