平安增鑫六个月定开债E (009229.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1453元 (2025-12-12) 基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3617 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债A 、平安增鑫六个月定开债C |
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平安增鑫六个月定开债E(009229) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,878.78万 | 97.88% |
| (其中) 债券 | 8,878.78万 | 97.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.55万 | 2.12% |
| 3 | 其他资产 | 456.00 | 0.0005% |
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