天弘中证中美互联网A (009225.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3469元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (319 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网C |
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天弘中证中美互联网A(009225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-22 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-21 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-07-20 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-16 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-15 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-07-14 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-13 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-07-10 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-07-09 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-07-08 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-07 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-06 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-07-03 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-02 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-01 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-30 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-29 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-26 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-25 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-24 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-22 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-18 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-17 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-15 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-12 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-11 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-10 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-06-09 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-05 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-04 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-03 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-02 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-01 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-29 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-28 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-27 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-26 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-25 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-22 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-21 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-20 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-19 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-18 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-15 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-14 | 1.4982元 | 1.4982元 |