天弘中证中美互联网A (009225.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3469元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (319 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网C |
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天弘中证中美互联网A(009225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 124.16万元 | 0.60% | 43.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 220.42万元 | 0.60% | 91.84万元 | 0.25% |