天弘中证中美互联网A (009225.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4069元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (311 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网C |
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天弘中证中美互联网A(009225) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 84.96% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,623.65万 | 5.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,730.93万 | 8.87% |
| 3 | 其他资产 | 274.42万 | 0.89% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.23%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.34亿 | 43.39% |
| 消费者非必需品 | 1.21亿 | 39.47% |
| 信息技术 | 1,244.63万 | 4.04% |
| 工业 | 1,022.22万 | 3.32% |
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