天弘中证中美互联网A (009225.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3954元 (2026-04-07) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率60.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (309 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网C |
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天弘中证中美互联网A(009225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-03 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-02 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-01 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-31 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-30 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-27 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-03-26 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-25 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-24 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-23 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-03-20 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-19 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-18 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-03-17 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-03-16 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-13 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-12 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-10 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-03-09 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-06 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-05 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-04 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-03 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-02 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-02-27 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-02-26 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-02-25 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-24 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-12 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-02-11 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-02-10 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-02-09 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-02-06 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-02-05 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-02-04 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-02-03 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-02-02 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-01-30 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-01-29 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-01-28 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-01-27 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-01-26 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-01-23 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-01-22 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-01-21 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-01-20 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-01-19 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-01-16 | 1.6410元 | 1.6410元 |