天弘中证中美互联网A (009225.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3142元 (2026-10-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率62.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (314 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网C |
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天弘中证中美互联网A(009225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-09-29 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-09-28 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-09-24 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-23 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-09-22 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-09-21 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-09-18 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-09-17 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-09-16 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-09-15 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-09-14 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-09-11 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-09-10 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-09-09 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-09-08 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-09-07 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-09-04 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-09-03 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-09-02 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-09-01 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-31 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-08-28 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-27 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-26 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-08-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-24 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-08-21 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-20 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-08-19 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-08-18 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-08-17 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-14 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-08-13 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-08-12 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-08-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-10 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-08-07 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-06 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-08-05 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-08-04 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-08-03 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-31 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-30 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-29 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-07-28 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-27 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-23 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-22 | 1.3620元 | 1.3620元 |