天弘中证中美互联网A (009225.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4225元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率60.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (309 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网C |
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天弘中证中美互联网A(009225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-03 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-02 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-01 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-29 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-28 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-27 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-26 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-25 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-22 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-21 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-20 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-19 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-18 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-15 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-14 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-13 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-05-12 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-11 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-08 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-05-07 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-06 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-29 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-04-28 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-04-27 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-24 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-23 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-22 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-21 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-20 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-17 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-16 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-15 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-13 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-04-10 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-09 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-08 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-07 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-03 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-02 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-01 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-31 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-30 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-27 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-03-26 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-25 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-24 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-23 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-03-20 | 1.4033元 | 1.4033元 |